- सोन्याच्या किमतीला पुन्हा सकारात्मक आकर्षण मिळते आणि त्याची सुधारात्मक स्लाइड अनेक आठवड्यांच्या शिखरावरून थांबते.
- Dovish Fed अपेक्षा आणि भू-राजकीय जोखीम XAU/USD ला समर्थन देणे सुरू ठेवतात.
- वाढत्या यूएस बाँडचे उत्पन्न यूएस डॉलरला कमी करते आणि पुढील कोणत्याही प्रशंसनीय हालचालींना रोखू शकते.
सोन्याची किंमत (XAU/USD) 2024 च्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी नवीन खरेदीदारांना आकर्षित करते आणि युरोपियन सत्राच्या सुरुवातीच्या काळात त्याची बोली टोन कायम ठेवते. मौल्यवान धातू सध्या $2,075 क्षेत्राच्या आसपास व्यवहार करत आहे, दिवसभरात 0.50% पेक्षा जास्त आहे आणि फेडरल रिझर्व्ह (Fed) लवकरच मार्चच्या सुरुवातीला व्याजदरात कपात करण्यास सुरुवात करेल अशा वाढत्या बेट्सद्वारे समर्थित आहे. हे, भू-राजकीय जोखीम आणि चीनमधील नाजूक आर्थिक पुनर्प्राप्तीबद्दलच्या चिंतेसह, पीक न देणार्या पिवळ्या धातूला काही प्रमाणात समर्थन देते.
असे म्हटले आहे की, यूएस ट्रेझरी बॉण्ड उत्पन्नात आणखी वाढ झाल्याने एक माफक यूएस डॉलर (USD) ताकद, गेल्या गुरुवारी सोन्याच्या किमतीला अनेक आठवड्यांच्या उच्च पातळीच्या खाली ठेवते. व्यापारी देखील आक्रमक बेट्स लावण्यास नाखूष दिसतात आणि बुधवारी FOMC मीटिंग मिनिटांच्या प्रकाशनाची प्रतीक्षा करणे पसंत करतात. या आठवड्याच्या व्यस्त यूएस इकॉनॉमिक डॉकेटमध्ये शुक्रवारी नॉनफार्म-पेरोल्स (NFP) अहवालासह महत्त्वपूर्ण मॅक्रो डेटा देखील समाविष्ट आहे, जो USD वर प्रभाव टाकेल आणि धातूला नवीन प्रेरणा देईल.
डेली डायजेस्ट मार्केट मूव्हर्स: फेड रेट कट बेट्सद्वारे सोन्याच्या किमतीला समर्थन दिले जाते
- 2023 मध्ये सोन्याच्या किमतीत 13% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली, जे 2020 नंतरचे सर्वोत्तम वर्ष म्हणून ओळखले जाते आणि अलीकडील प्रस्थापित प्रशंसा प्रवृत्ती लांबणीवर टाकण्यास तयार आहे.
- आशा आहे की फेडरल रिझर्व्ह 2024 मध्ये अर्थव्यवस्थेसाठी एक सॉफ्ट लँडिंग साध्य करेल आणि मार्चच्या सुरुवातीस पिवळ्या धातूला पाठिंबा देईल.
- CME चे FedWatch टूल 85% पेक्षा जास्त शक्यता दर्शवते की Fed मार्चमध्ये दर कपात करेल आणि वर्षाच्या अखेरीस 150 बेस पॉइंट्स (bps) दर कपात करेल.
- सुरक्षित-आश्रयस्थान मौल्यवान धातू युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि चीनच्या आर्थिक संकटांमुळे उद्भवलेल्या भू-राजकीय जोखमींपासून अतिरिक्त समर्थन मिळवते.
- अमेरिकेच्या सैन्याने लाल समुद्रातील इराण समर्थित हुथी गटावर प्रत्युत्तर म्हणून या प्रदेशातील अनेक लष्करी आणि व्यावसायिक जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले.
- आठवड्याच्या शेवटी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत चीनी पीएमआयने उत्पादन क्रियाकलापांमध्ये आणखी बिघाड झाल्याचे आणि 2023 च्या शेवटी पुनर्प्राप्तीची थोडीशी चिन्हे दर्शविली.
- दरम्यान, एका खाजगी-क्षेत्राच्या सर्वेक्षणात मंगळवारी दिसून आले की डिसेंबरमध्ये चीनची कारखाना गतिविधी वेगाने वाढली परंतु 2024 साठी व्यावसायिक आत्मविश्वास कमी राहिला.
- यूएस ट्रेझरी बॉण्ड उत्पन्नात आणखी वाढ झाल्याने यूएस डॉलरने पाच महिन्यांच्या नीचांकीवरून पुनर्प्राप्ती केली आहे आणि XAU/USD साठी आणखी वाढ होऊ शकते.
- बेंचमार्क 10-वर्षीय यूएस सरकारच्या रोखेवरील उत्पन्न जुलैपासून त्याच्या नीचांकी पातळीवरून परत आले आहे आणि गेल्या आठवड्यात त्याला स्पर्श केला आहे.
- व्यापारी आता बुधवारी FOMC मिनिटांचे प्रकाशन आणि काही अर्थपूर्ण उत्तेजनासाठी NFP अहवालासह महत्त्वपूर्ण यूएस मॅक्रो रिलीझकडे पाहतात.
- या आठवड्याच्या व्यस्त आर्थिक डॉकेटमध्ये बुधवारी ISM मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय आणि JOLTS जॉब ओपनिंग्ज देखील आहेत, त्यानंतर गुरुवारी ADP अहवाल.
तांत्रिक विश्लेषण: सोन्याचा भाव त्याच्या कौतुकास्पद वाटचालीला लांबणीवर टाकेल असे दिसते
तांत्रिक दृष्टीकोनातून, गेल्या बुधवारी मुद्रित $2,077-2,078 क्षेत्राच्या आसपास सर्व-वेळ उच्च बंद होणे, आता $2,088 झोन किंवा बहु-आठवड्याच्या उच्चांकाच्या पुढे त्वरित अडथळा म्हणून काम करत असल्याचे दिसते. काही फॉलो-थ्रू खरेदीमुळे सोन्याच्या किमतीला $2,100 राउंड-फिगर मार्कवर पुन्हा हक्क मिळू शकेल. डिसेंबरच्या सुरुवातीला सेट केलेल्या $2,144 क्षेत्राच्या आसपास, विक्रमी शिखराची पुनरावृत्ती करण्याच्या दिशेने पुढील वाटचालीत XAU/USD आणखी उचलण्याची क्षमता आहे.
उलटपक्षी, $2,060-2,058 क्षेत्र आता $2,048 क्षैतिज झोन आणि $2,040 क्षेत्राच्या पुढे असलेल्या तत्काळ डाउनसाइडचे संरक्षण करत असल्याचे दिसते. या समर्थन पातळीचे रक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास, सध्या $2,006 क्षेत्राजवळ आणि $2,000 च्या मानसशास्त्रीय चिन्हाच्या 50-दिवसांच्या सिंपल मूव्हिंग अॅव्हरेज (SMA) कडे जाताना $2,020 इंटरमीडिएट सपोर्टच्या दिशेने स्लाईडला गती देण्यासाठी सोन्याची किंमत असुरक्षित होऊ शकते.
यूएस डॉलरची आजची किंमत
खालील तक्ता आज सूचीबद्ध प्रमुख चलनांच्या तुलनेत US डॉलर (USD) चे टक्केवारीतील बदल दर्शविते. यूएस डॉलर स्विस फ्रँक विरुद्ध सर्वात मजबूत होता.
| अमेरिकन डॉलर | युरो | ब्रिटिश पौण्ड | CAD | AUD | जेपीवाय | NZD | CHF | |
| अमेरिकन डॉलर | 0.14% | ०.०९% | ०.०९% | -0.10% | ०.२८% | 0.18% | ०.३२% | |
| युरो | -0.14% | -0.04% | -0.04% | -0.22% | ०.१५% | ०.०५% | 0.18% | |
| ब्रिटिश पौण्ड | -0.09% | ०.०५% | ०.००% | -0.21% | 0.20% | ०.०८% | ०.१९% | |
| CAD | -0.09% | ०.०५% | ०.००% | -0.17% | 0.20% | ०.१०% | ०.२२% | |
| AUD | ०.१०% | ०.२२% | ०.१७% | ०.१७% | ०.३७% | ०.२६% | ०.३९% | |
| जेपीवाय | -0.30% | -0.14% | -0.20% | -0.18% | -0.36% | -0.10% | ०.०२% | |
| NZD | -0.19% | -0.05% | -0.10% | -0.10% | -0.29% | ०.१२% | ०.०६% | |
| CHF | -0.32% | -0.15% | -0.20% | -0.20% | -0.43% | -0.01% | -0.11% |
हीट मॅप प्रमुख चलनांचे एकमेकांच्या तुलनेत टक्केवारीतील बदल दर्शवितो. मूळ चलन डाव्या स्तंभातून निवडले जाते, तर कोट चलन वरच्या ओळीतून निवडले जाते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही डाव्या स्तंभातून युरो निवडला आणि क्षैतिज रेषेने जपानी येनकडे गेलात, तर बॉक्समध्ये प्रदर्शित होणारा टक्केवारी बदल EUR (बेस)/JPY (कोट) दर्शवेल.
गोल्ड FAQ
सोन्याने मानवी इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे कारण ते मूल्याचे भांडार आणि विनिमयाचे माध्यम म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरले गेले आहे. सध्या, त्याची चमक आणि दागिन्यांसाठी वापरण्याव्यतिरिक्त, मौल्यवान धातूला सुरक्षित-आश्रयस्थान म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पाहिले जाते, म्हणजे अशांत काळात ती चांगली गुंतवणूक मानली जाते. सोन्याला महागाई आणि घसरणाऱ्या चलनांविरूद्ध हेज म्हणून देखील पाहिले जाते कारण ते कोणत्याही विशिष्ट जारीकर्त्यावर किंवा सरकारवर अवलंबून नसते.
मध्यवर्ती बँका सर्वात मोठ्या सोने धारक आहेत. अशांत काळात त्यांच्या चलनांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने, मध्यवर्ती बँका त्यांच्या रिझर्व्हमध्ये विविधता आणतात आणि अर्थव्यवस्था आणि चलनाची समजलेली ताकद सुधारण्यासाठी सोने खरेदी करतात. उच्च सोन्याचा साठा हा देशाच्या समाधानासाठी विश्वासाचा स्रोत असू शकतो. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय बँकांनी 2022 मध्ये त्यांच्या रिझर्व्हमध्ये सुमारे $70 अब्ज किमतीचे 1,136 टन सोने जोडले. रेकॉर्ड सुरू झाल्यापासून ही सर्वाधिक वार्षिक खरेदी आहे. चीन, भारत आणि तुर्कस्तान यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील केंद्रीय बँका त्यांच्या सोन्याचा साठा झपाट्याने वाढवत आहेत.
सोन्याचा यूएस डॉलर आणि यूएस ट्रेझरीशी उलटा संबंध आहे, जे दोन्ही प्रमुख राखीव आणि सुरक्षित-आश्रय मालमत्ता आहेत. जेव्हा डॉलरचे अवमूल्यन होते, तेव्हा सोने वाढू लागते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि मध्यवर्ती बँकांना अशांत काळात त्यांच्या मालमत्तेत विविधता आणता येते. सोन्याचा जोखीम मालमत्तेशीही विपरित संबंध आहे. शेअर बाजारातील तेजी सोन्याच्या किमतीला कमकुवत करते, तर जोखमीच्या बाजारात विक्री-ऑफ मौल्यवान धातूला अनुकूल बनवते.
विविध घटकांमुळे किंमत बदलू शकते. भू-राजकीय अस्थिरता किंवा खोल मंदीची भीती सोन्याच्या सुरक्षिततेच्या स्थितीमुळे त्वरीत वाढू शकते. उत्पन्न-कमी मालमत्ता म्हणून, कमी व्याजदरासह सोने वाढू लागते, तर पैशाची जास्त किंमत सामान्यतः पिवळ्या धातूवर कमी होते. तरीही, मालमत्तेची किंमत डॉलरमध्ये (XAU/USD) असल्याने US डॉलर (USD) कसे वागते यावर बहुतांश हालचाली अवलंबून असतात. मजबूत डॉलर सोन्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवतो, तर कमकुवत डॉलर सोन्याच्या किमती वाढवण्याची शक्यता असते.