- सोन्याच्या किमती $2,065 मागे पडल्या कारण फेड रेट कटच्या आशा कमी होऊ लागल्या.
- फेड मार्च 2024 पासून व्याजदरात कपात करण्यास सुरुवात करेल अशी अपेक्षा आहे.
- सोन्याच्या किमतीसाठी पुढील आर्थिक ट्रिगर यूएस एम्प्लॉयमेंट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय डेटा असेल.
सोन्याच्या किमतीने (XAU/USD) सुधारणा वाढवली आहे परंतु पातळ व्यापार क्रियाकलापांमुळे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. व्यापकपणे, मौल्यवान धातू सकारात्मक मार्गावर राहू शकतात कारण फेडरल रिझर्व्ह (फेड) द्वारे लवकर दर कपात करण्याच्या बाजूने बेट मजूर बाजारातील परिस्थिती सुलभ झाल्यामुळे आणि अंतर्निहित चलनवाढीतील स्पष्ट घसरणीमुळे मजबूत होत आहे. यामुळे पिवळा धातू ठेवण्याची संधी खर्च कमी होतो आणि यूएस डॉलर कमकुवत होतो, ज्यामध्ये त्याची किंमत असते.
सोन्याची किंमत 13.50% पेक्षा जास्त तारकीय वाढीसह 2023 च्या अखेरीस सेट केली आहे. फेडकडून मार्च 2024 पासून व्याजदर कमी करणे सुरू होण्याच्या अपेक्षेमुळे 2024 मध्ये सोन्याच्या किमतीत वाढ होणार आहे. सोन्याच्या किमतीतील पुढील कारवाई नोव्हेंबरसाठी युनायटेड स्टेट्स नॉनफार्म एम्प्लॉयमेंट आणि ISM मॅन्युफॅक्चरिंग PMI द्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.
डेली डायजेस्ट मार्केट मूव्हर्स: सोन्याची किंमत सुधारते तर यूएस डॉलर, परतावा मिळतो
- यूएस डॉलर आणि ट्रेझरी उत्पन्न आणखी पुनर्प्राप्त झाल्यामुळे सोन्याची किंमत $2,063.00 च्या जवळपास घसरली.
- 10-वर्षाच्या यूएस ट्रेझरी उत्पन्नाने 3.90% च्या जवळपास वाढ केली आहे आणि यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) 101.35 च्या जवळ गेला आहे.
- न देणार्या मालमत्तेसाठी व्यापक अपील उत्साही आहे कारण फेडच्या दीर्घ व्याजदरासाठीच्या अधिकच्या भूमिकेने त्याचे सार गमावले आहे आणि गुंतवणूकदार 2024 मध्ये लवकर दर कपातीसाठी किंमत ठरवत आहेत.
- CME Fedwatch टूलनुसार, Fed व्याजदर 25 बेस पॉइंट्स (bps) ने 5.00-5.25% पर्यंत कमी करेल अशी 73% शक्यता आहे. फेड मे मध्ये देखील कर्ज दर कमी करत राहण्याची शक्यता 72% आहे.
- याव्यतिरिक्त, 2% च्या दिशेने अंतर्निहित चलनवाढीचा स्पष्ट घसरलेला कल, फेड अधिक कडक होण्याचे परिणाम टाळण्यासाठी व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वाढवते.
- दीर्घकाळ टिकणाऱ्या प्रतिबंधात्मक चलनविषयक धोरणाचा परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर होऊ शकतो.
- यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबरने 22 डिसेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यासाठी उच्च-प्रोजेक्टेड इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स (IJC) नोंदवले आहेत. ज्या व्यक्तींनी पहिल्यांदा बेरोजगारीच्या फायद्यांचा दावा केला आहे त्यांची संख्या 218K आहे, 210K च्या सहमतीपेक्षा जास्त आहे आणि 206K च्या पूर्वीचे वाचन आहे.
- महागाई कमी झाल्यामुळे आणि कामगारांच्या मागणीतील मंदीमुळे फेडने गेल्या तीन पतधोरण बैठकींपासून व्याजदरात न बदललेली भूमिका कायम ठेवली आहे. दीर्घकाळासाठी कायम प्रतिबंधात्मक चलनविषयक धोरणामुळे यूएस कामगार बाजारपेठेतील लवचिकता कमी होऊ शकते.
- फेड धोरणकर्त्यांना किमतीच्या दबावात स्पष्ट घसरण होण्याचा विश्वास असताना, किंमत स्थिरतेची प्राप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक धोरण राखले जाईल.
- सणाच्या मूडमध्ये शुक्रवारी FX डोमेनमध्ये लक्षणीय कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, पुढील आठवड्यात, इन्स्टिट्यूट ऑफ सप्लाय मॅनेजमेंट (ISM) कडून यूएस मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय आणि नोव्हेंबरसाठी रोजगार डेटा.
- फेड धोरणकर्त्यांनी निर्बंधात्मक मौद्रिक धोरणाचा विचार केला पाहिजे किंवा उच्च व्याजदरांना चिकटून राहावे की नाही हे ताज्या श्रम बाजाराच्या परिस्थिती दर्शवेल.
तांत्रिक विश्लेषण: सोन्याची किंमत $2,060 च्या आसपास आहे
सोन्याचा भाव गुरुवारच्या ट्रेडिंग रेंजच्या $2,064-2,088 च्या खाली घसरला. सणासुदीच्या आठवड्यामुळे बाजारातील सहभागींची लक्षणीय संख्या नसल्यामुळे व्यापाराचे प्रमाण कमी आहे. या मौल्यवान धातूमध्ये गुरुवारी काही प्रमाणात नफा वसुली झाली. ब्रॉडर नोटवर, 20 आणि 50-दिवसांच्या एक्सपोनेन्शिअल मूव्हिंग अॅव्हरेजेस (EMAs) वर-स्लोपिंग अधिक वरच्या दिशेने निर्देशित करतात. त्यांच्या व्यतिरिक्त, oscillators वरच्या दिशेने मजबूत गती दर्शवतात.
व्याजदर FAQ
कर्जदारांना कर्जावर वित्तीय संस्थांद्वारे व्याजदर आकारले जातात आणि बचतकर्ता आणि ठेवीदारांना व्याज म्हणून दिले जातात. अर्थव्यवस्थेतील बदलांच्या प्रतिसादात मध्यवर्ती बँकांद्वारे सेट केलेल्या आधारभूत कर्ज दरांवर त्यांचा प्रभाव पडतो. मध्यवर्ती बँकांना सामान्यतः किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्याचा आदेश असतो, ज्याचा अर्थ बहुतेक प्रकरणांमध्ये सुमारे 2% च्या कोर चलनवाढीचा दर लक्ष्यित करणे होय.
जर चलनवाढ लक्ष्यापेक्षा कमी झाली तर कर्ज देण्यास चालना देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मध्यवर्ती बँक आधारभूत कर्जदरात कपात करू शकते. जर चलनवाढ 2% च्या वर लक्षणीयरीत्या वाढली तर त्याचा परिणाम सामान्यतः केंद्रीय बँक महागाई कमी करण्याच्या प्रयत्नात आधारभूत कर्ज दर वाढवते.
उच्च व्याजदर सामान्यतः देशाचे चलन मजबूत करण्यास मदत करतात कारण ते जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी त्यांचे पैसे ठेवण्यासाठी अधिक आकर्षक ठिकाण बनवतात.
एकूणच उच्च व्याजदर सोन्याच्या किमतीवर भार टाकतात कारण ते व्याज देणार्या मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याऐवजी किंवा बँकेत रोख ठेवण्याऐवजी सोने ठेवण्याची संधी खर्च वाढवतात.
जर व्याजदर जास्त असतील जे सहसा यूएस डॉलर (USD) ची किंमत वाढवतात आणि सोन्याची किंमत डॉलरमध्ये असल्याने, याचा परिणाम सोन्याची किंमत कमी होण्यावर होतो.
फेड फंड रेट हा एका रात्रीचा दर आहे ज्यावर यूएस बँका एकमेकांना कर्ज देतात. फेडरल रिझर्व्हने त्याच्या FOMC मीटिंगमध्ये सेट केलेला हा वारंवार उद्धृत केलेला मथळा दर आहे. हे श्रेणी म्हणून सेट केले आहे, उदाहरणार्थ 4.75%-5.00%, जरी वरची मर्यादा (त्या बाबतीत 5.00%) ही उद्धृत आकृती आहे.
CME FedWatch टूलद्वारे भविष्यातील Fed फंडांच्या दरासाठी बाजाराच्या अपेक्षांचा मागोवा घेतला जातो, जे भविष्यातील फेडरल रिझर्व्हच्या चलनविषयक धोरणाच्या निर्णयांच्या अपेक्षेने किती वित्तीय बाजारपेठा वर्तवतात हे आकार देतात.