सोने माफक इंट्राडे चढउतार उलटते, NFP च्या पुढे अस्वल नियंत्रण ठेवतात

Share Post


शेअर करा:

  • शुक्रवारी $1,825 क्षेत्रामध्ये सोन्याच्या किमतीला त्याच्या माफक इंट्राडे पॉझिटिव्ह मूव्हचे भांडवल करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
  • 2023 मध्ये अधिक फेड रेट वाढीसाठी बेट्स, भारदस्त यूएस बॉन्ड उत्पन्न आणि तेजीचे USD वजन चालू ठेवते.
  • व्यापारी आता नवीन दिशात्मक उत्तेजनासाठी महत्त्वपूर्ण यूएस NFP अहवालाच्या प्रकाशनाची वाट पाहत आहेत.

सोन्याची किंमत (XAU/USD) $1,825 क्षेत्रामध्ये इंट्राडे वाढीनंतर ताज्या विक्रेत्यांना आकर्षित करते आणि शुक्रवारी सुरुवातीच्या युरोपियन सत्रादरम्यान त्याच्या दैनंदिन व्यापार श्रेणीच्या खालच्या टोकापर्यंत माघार घेते. तथापि, मौल्यवान धातू, गुरुवारी मार्चला स्पर्श केल्यापासून त्याच्या नीचांकी पातळीच्या अगदी वरच टिकून राहते कारण व्यापारी युनायटेड स्टेट्स (यूएस) मधून महत्त्वपूर्ण मासिक रोजगार तपशील जाहीर होण्याआधी बाजूला थांबणे पसंत करतात.

व्यापकपणे ज्ञात नॉनफार्म पेरोल्स (NFP) अहवाल फेडरल रिझर्व्हच्या (Fed) भविष्यातील दर-वाढीच्या मार्गाबद्दलच्या अपेक्षांवर परिणाम करेल आणि सोन्याच्या किमतीला नवीन दिशात्मक प्रेरणा देईल. यादरम्यान, Fed द्वारे पुढील धोरण घट्ट करण्याची शक्यता भारदस्त यूएस बॉण्ड उत्पन्नास समर्थन देत राहते, ज्यामुळे यूएस डॉलर (USD) ला YTD शिखरावरून दोन-दिवसीय सुधारात्मक स्लाईड थांबवण्यास मदत होते आणि मौल्यवान धातूसाठी नफा वाढला पाहिजे.

बाजारातील सहभागींना खात्री वाटत आहे की फेड लवचिक यूएस मॅक्रो डेटाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या कट्टर भूमिकेला चिकटून राहील, जे तिसऱ्या तिमाहीत ठोस वाढीच्या अपेक्षांशी सुसंगत राहतील. शिवाय, मजबूत यूएस नोकऱ्यांच्या डेटाचा अर्थ वेतन आणि महागाईवर अधिक दबाव असेल, ज्यामुळे फेडला जास्त काळ दर जास्त ठेवण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे, USD ला चालना मिळावी आणि यूएस डॉलर-नामांकित सोन्याच्या किमतीवर तोलला जावा.

डेली डायजेस्ट मार्केट मूव्हर्स: कोणत्याही अर्थपूर्ण पुनर्प्राप्तीची नोंदणी करण्यासाठी सोन्याच्या किमतीचा संघर्ष सुरूच आहे

  • शुक्रवारी सुरुवातीच्या वाढीनंतर सोन्याच्या किमती काही इंट्राडे विक्रेत्यांना आकर्षित करतात आणि गुरुवारच्या सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीच्या जवळ थांबतात कारण व्यापारी महत्त्वपूर्ण यूएस एनएफपी अहवालाकडे पाहतात.
  • यूएस अर्थव्यवस्थेने सप्टेंबरमध्ये 170K नोकऱ्या जोडल्या असण्याची अपेक्षा आहे, मागील महिन्यात 187K पेक्षा कमी, तर बेरोजगारीचा दर ऑगस्टमध्ये 3.8% वरून 3.7% पर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे.
  • बेंचमार्क 10-वर्षीय यूएस ट्रेझरी बॉण्ड उत्पन्न 16 वर्षांच्या शिखराजवळ स्थिर आहे फेडच्या अपेक्षेमुळे आणि यूएस डॉलरला अधोरेखित करते, जे XAU/USD साठी वरच्या बाजूस चालू ठेवते.
  • फेड अधिकार्‍यांनी गुरुवारी यूएस बॉन्डच्या उत्पन्नातील अलीकडील वाढीबद्दल थोडीशी चिंता दर्शविली आणि ते म्हणाले की ते सतत उच्च चलनवाढीच्या विरूद्ध लढ्यात मध्यवर्ती बँकेला मदत करू शकते.
  • फेड अधिकारी चेतावणी देत ​​आहेत की दर उंचावत राहण्याची शक्यता आहे, जरी बाजार या वर्षाच्या अखेरीस आणखी एक दर वाढीच्या 40% पेक्षा कमी शक्यता आहे.
  • गुरुवारच्या यूएस मॅक्रो डेटाने दर्शविले की साप्ताहिक बेरोजगार दावे गेल्या आठवड्यात 207K पर्यंत माफक प्रमाणात वाढले, जरी ते अलीकडील नीचांकी पातळीच्या आसपास राहिले आणि अजूनही-घट्ट श्रमिक बाजार परिस्थितीकडे लक्ष वेधले.
  • श्रमिक बाजारातील सतत घट्टपणा महागाईवर वरचा दबाव आणू शकतो आणि यूएस सेंट्रल बँकेकडून अतिरिक्त व्याजदर वाढ करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे USD बुल्सला अनुकूलता मिळेल.

तांत्रिक विश्लेषण: सोन्याच्या किमती अलीकडील तीव्र घसरण लांबणीवर टाकण्यासाठी असुरक्षित राहतात

जुलै 2022 नंतर पहिल्यांदाच 50-दिवसांची साधी मूव्हिंग सरासरी (SMA) 200-दिवसांच्या SMA च्या खाली घसरल्याने, सोन्याच्या किमतीत आणखी कमजोरी येण्याची शक्यता दर्शवते. असे म्हटले आहे की, दैनंदिन चार्टवरील रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) अजूनही जवळच्या-मुदतीच्या ओव्हरसोल्ड परिस्थितीकडे निर्देश करतो आणि पुढील लेग खाली होण्यापूर्वी पुढील जवळ-मुदतीच्या एकत्रीकरणाची किंवा माफक बाउन्सची प्रतीक्षा करणे विवेकपूर्ण बनवते. तरीसुद्धा, तांत्रिक सेटअप मंदीच्या व्यापार्‍यांच्या बाजूने घट्टपणे झुकलेला आहे आणि सुचवितो की XAU/USD साठी कमीत कमी प्रतिकाराचा मार्ग डाउनसाइडकडे आहे.

सध्याच्या पातळींवरून, त्यानंतरची कोणतीही हालचाल $1,830-$1,832 पुरवठा क्षेत्राजवळ कडक प्रतिकाराचा सामना करत राहू शकते, ज्याच्या वर शॉर्ट-कव्हरिंग रॅलीचा चढाओढ सोन्याच्या किमतीला $1,850 अडथळा आणू शकते. पुनर्प्राप्तीची गती आणखी वाढू शकते, जरी ती $1,858-1,860 मजबूत अडथळ्याच्या जवळ मर्यादित राहण्याची अधिक शक्यता आहे. उलटपक्षी, $1,815-1,813 क्षेत्र, किंवा बहु-महिन्यातील नीचांकी, आता तात्काळ मजबूत आधार म्हणून उदयास आलेले दिसते. यानंतर $1,800 राउंड-फिगर मार्क आहे, जे निर्णायकपणे तोडल्यास $1,770-1,760 क्षेत्राजवळ पुढील संबंधित समर्थन उघड होईल.

यूएस डॉलरची आजची किंमत

खालील तक्ता आज सूचीबद्ध प्रमुख चलनांच्या तुलनेत US डॉलर (USD) चे टक्केवारीतील बदल दर्शविते. जपानी येन विरुद्ध अमेरिकन डॉलर सर्वात मजबूत होता.

अमेरिकन डॉलर युरो ब्रिटिश पौण्ड CAD AUD जेपीवाय NZD CHF
अमेरिकन डॉलर ०.०४% ०.०६% ०.०२% -0.08% ०.१५% ०.०६% ०.०६%
युरो -0.04% ०.०२% -0.02% -0.13% ०.१२% ०.०३% ०.०३%
ब्रिटिश पौण्ड -0.06% -0.02% -0.04% -0.13% ०.०८% ०.०१% ०.०१%
CAD -0.01% ०.०२% ०.०४% -0.09% 0.13% ०.०४% ०.०५%
AUD ०.०७% 0.11% 0.11% ०.०९% ०.२२% ०.१५% ०.१४%
जेपीवाय -0.15% -0.10% -0.08% -0.15% -0.24% -0.08% -0.09%
NZD -0.06% -0.02% -0.01% -0.04% -0.15% ०.०८% ०.००%
CHF -0.07% -0.03% -0.01% -0.05% -0.15% ०.०९% ०.००%

हीट मॅप प्रमुख चलनांचे एकमेकांच्या तुलनेत टक्केवारीतील बदल दर्शवितो. मूळ चलन डाव्या स्तंभातून निवडले जाते, तर कोट चलन वरच्या ओळीतून निवडले जाते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही डाव्या स्तंभातून युरो निवडला आणि क्षैतिज रेषेने जपानी येनकडे गेलात, तर बॉक्समध्ये प्रदर्शित होणारा टक्केवारी बदल EUR (बेस)/JPY (कोट) दर्शवेल.

फेड FAQ

यूएसमधील चलनविषयक धोरण फेडरल रिझर्व्ह (फेड) द्वारे आकारले जाते. फेडचे दोन आदेश आहेत: किंमत स्थिरता प्राप्त करणे आणि पूर्ण रोजगार वाढवणे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याचे प्राथमिक साधन म्हणजे व्याजदर समायोजित करणे.
जेव्हा किंमती खूप वेगाने वाढत असतात आणि चलनवाढ Fed च्या 2% लक्ष्यापेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते व्याजदर वाढवते, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ होते. याचा परिणाम यूएस डॉलर (USD) मजबूत बनतो कारण ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी त्यांचे पैसे ठेवण्यासाठी यूएस हे अधिक आकर्षक ठिकाण बनवते.
जेव्हा महागाई 2% च्या खाली येते किंवा बेरोजगारीचा दर खूप जास्त असतो, तेव्हा फेड कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजदर कमी करू शकते, ज्याचे वजन ग्रीनबॅकवर होते.

फेडरल रिझर्व्ह (Fed) वर्षातून आठ धोरण बैठका घेते, जेथे फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करते आणि चलनविषयक धोरण निर्णय घेते.
FOMC मध्‍ये फेडचे बारा अधिकारी हजर असतात – बोर्ड ऑफ गव्हर्नरचे सात सदस्य, फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ न्यूयॉर्कचे अध्यक्ष आणि उर्वरित अकरा प्रादेशिक रिझर्व्ह बँकेचे चार अध्यक्ष, जे एका फिरत्या आधारावर एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करतात. .

अत्यंत परिस्थितींमध्ये, फेडरल रिझर्व्ह क्वांटिटेटिव्ह इझिंग (QE) नावाच्या धोरणाचा अवलंब करू शकते. QE ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे Fed अडकलेल्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये क्रेडिटचा प्रवाह लक्षणीयरीत्या वाढवते.
हा एक गैर-मानक धोरण उपाय आहे जो संकटाच्या वेळी किंवा महागाई अत्यंत कमी असताना वापरला जातो. 2008 मध्ये मोठ्या आर्थिक संकटाच्या वेळी हे फेडचे निवडीचे हत्यार होते. त्यात फेडने अधिक डॉलर्स छापणे आणि ते वित्तीय संस्थांकडून उच्च दर्जाचे बाँड खरेदी करण्यासाठी वापरणे समाविष्ट आहे. QE सहसा यूएस डॉलर कमकुवत करतो.

क्वांटिटेटिव्ह टाइटनिंग (QT) ही QE ची उलट प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे फेडरल रिझर्व्ह वित्तीय संस्थांकडून रोखे खरेदी करणे थांबवते आणि नवीन बाँड्स खरेदी करण्यासाठी ते परिपक्व होत असलेल्या रोख्यांमधून मुद्दलाची पुनर्गुंतवणूक करत नाही. यूएस डॉलरच्या मूल्यासाठी हे सहसा सकारात्मक असते.