मजबूत यूएस नॉनफार्म पेरोल्स डेटानंतर सोन्यामध्ये घसरण वाढली

• मे साठी यूएस नॉनफार्म पेरोल्स डेटा रिलीझ झाल्यानंतर सोन्याच्या किमतीत घट झाली, रोजगारामध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त बदल दर्शविते.
• एप्रिलच्या तुलनेत मेमध्ये PBoC रिझर्व्हमध्ये कोणताही बदल न झाल्याने डेटाचे अनावरण केल्यानंतर सोन्याचा कल आधीच कमी होता.
• अल्पकालीन तांत्रिक चित्र अस्थिर राहते कारण सोने जास्त आणि नंतर कमी होते.

US नॉनफार्म पेरोल्स (NFP) डेटा रिलीझ केल्यानंतर शुक्रवारी सोने (XAU/USD) अर्ध्या टक्के बिंदूपेक्षा घसरून $2,320 वर आले आहे. यूएस अर्थव्यवस्थेने 185K अपेक्षित असताना मे महिन्यात 272K नोकऱ्या जोडल्या आहेत. निकाल 165K वर सुधारित केलेल्या एप्रिलच्या आकड्यापेक्षाही जास्त होता.

यूएस ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स (बीएलएस) च्या अहवालात एप्रिलमधील सुधारित 4.0% वरून वार्षिक सरासरी 4.1% वार्षिक कमाई आणि 3.9% च्या अंदाजांना मागे टाकले आहे.

बेरोजगारीचा दर 4.0% पर्यंत वाढला, तथापि, जेव्हा 3.9% पूर्वी 3.9% वरून अंदाज वर्तवला गेला होता,

एकूणच BLS डेटा सूचित करतो की वेतन महागाई वाढत आहे ज्यामुळे उच्च कोर आणि हेडलाइन महागाई वाढू शकते. यामुळे, फेडरल रिझर्व्ह (फेड) व्याजदर कपात करण्याच्या निर्णयाला विलंब करू शकते. अधिक काळ उच्च व्याजदर राखणे सोन्यासाठी नकारात्मक आहे कारण यामुळे नॉन-इल्डिंग मालमत्ता ठेवण्याची संधी खर्च वाढतो.

पीपल्स बँक ऑफ चायना (PBoC) ने 18 महिन्यांच्या खरेदीनंतर मे महिन्यात अचानक सोन्याची खरेदी थांबवल्याच्या वृत्तानंतर शुक्रवारी सोने आधीच घसरत होते.

पीपल्स बँक ऑफ चायना ने पुढील खरेदी थांबवल्यानंतर सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली

PBoC च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, PBoC मधील सोन्याचा साठा मे अखेरीस 72.8 दशलक्ष ट्रॉय औंसवर अपरिवर्तित राहिल्याच्या वृत्तानंतर आठवड्याच्या शेवटी सोन्याचा कल कमी होत आहे. शुक्रवारी.

एप्रिलमध्ये झालेल्या जोरदार खरेदीनंतर डेटा PBoC मधील चायना सोन्याचा साठा सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला, एकूण राखीव साठ्याच्या 4.9% आणि सलग 18 महिन्यांच्या वाढीनंतर हा डेटा आहे.

मध्यवर्ती बँक खरेदी, विशेषत: आशियामध्ये, आता सोन्याच्या किमतीचा प्रमुख चालक आहे. हे कदाचित 2024 मधील रॅलीमागे होते ज्याने मे मध्ये सोन्याने $2,450 च्या विक्रमी उच्चांक गाठला होता. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) नुसार मध्यवर्ती बँकांद्वारे नोंद न केलेली ओव्हर-द-काउंटर खरेदी (म्हणजे एक्सचेंजद्वारे नाही) हे सोन्याच्या ताकदीचे महत्त्वपूर्ण चालक होते.

“आमचे गोल्ड रिटर्न ॲट्रिब्युशन मॉडेल (GRAM) पाहता, मे मध्ये प्रमुख ड्रायव्हर म्हणून उभे राहिलेले एकही व्हेरिएबल नव्हते,” मे साठीचा WGC अहवाल सांगतो. “मोमेंटम आणि कमकुवत यूएस डॉलर सकारात्मक चालक होते परंतु त्यांचा प्रभाव किरकोळ होता. आणि मॉडेलचा अस्पष्टीकरण न केलेला घटक मे मध्ये खूपच कमी झाला, तरीही तो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घटक होता. आम्ही पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, आम्हाला विश्वास आहे की यापैकी काही मजबूत ओव्हर-द-काउंटर खरेदीला कारणीभूत ठरू शकतात, ज्यात अलीकडील सोन्याच्या परताव्यात उल्लेखनीय योगदान असलेल्या मध्यवर्ती बँकेच्या खरेदीचा समावेश आहे.”

आशियाई आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील केंद्रीय बँका त्यांच्या स्वत:च्या चलनांच्या अवमूल्यनाच्या धोक्यापासून बचाव म्हणून सोन्याचा साठा साठवून ठेवत आहेत, विशेषत: यूएस डॉलर (USD) विरुद्ध. वसंत ऋतूमध्ये फेडरल रिझर्व्ह (Fed) द्वारे व्याज-दर अपेक्षेचे पुनरावृत्ती केल्यामुळे USD मजबूत झाला, ज्यामुळे रिझर्व्ह-होर्डिंग ट्रेंड वाढला.

असे म्हटले आहे की, अलीकडील खराब यूएस डेटाचा अर्थ असा आहे की गुंतवणूकदार बेटांचे नूतनीकरण करत आहेत फेड सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात कपात करण्यास सुरुवात करेल, संभाव्यता 67% च्या आसपास आहे, CME FedWatch टूलनुसार, जे 30-दिवसांच्या US Fed वर त्याचे अंदाज आधारित आहे. फंड फ्युचर्स किंमत डेटा.

याव्यतिरिक्त, जागतिक स्तरावर, व्याज-दर अपेक्षा घसरत आहेत. बुधवारी, बँक ऑफ कॅनडा (BoC) ने रात्रीचा दर 5.00% वरून 4.75% पर्यंत कमी केला आणि युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) ने दुसऱ्या दिवशी अनुसरण केले. स्वित्झर्लंडमधील कमी चलनवाढीच्या डेटाच्या प्रकाशनामुळे आता मार्चमध्ये आधीच्या कपातीनंतर स्विस नॅशनल बँक (SNB) 20 जूनच्या बैठकीत व्याजदरात कपात करू शकते असा अंदाज लावला आहे.

तांत्रिक विश्लेषण: सोने श्रेणीच्या वरच्या भागातून बाहेर पडते, नंतर डंप होते

सोन्याची किंमत मिनी-श्रेणीच्या वरच्या भागातून बाहेर पडली आहे, अंदाजे $2,315 ते $2,358 पर्यंत पसरली आहे, परंतु उलट मार्ग आणि डंप केल्यापासून. तो आता श्रेणीत परत आला आहे.

XAU/USD 4-तास चार्ट

$2,315 श्रेणीच्या कमी खाली असलेला ब्रेक ट्रेंडलाइन ब्रेकद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या डाउनसाइड लक्ष्यांना पुन्हा सक्रिय करेल. फॉलो-थ्रूचे पहिले लक्ष्य $2,303 आहे – “a” चे 0.618 फिबोनाची एक्स्ट्रापोलेशन. आणखी मजबूत हालचालीमुळे सोन्याला $2,279 वर पोहोचण्याचा सपोर्ट देखील दिसू शकतो. मार्गदर्शक म्हणून ब्रेकच्या आधीच्या हालचालीची लांबी वापरून लक्ष्यांची गणना केली जाते.

गुरुवारी, सोन्याने त्याच्या मिनी-श्रेणीतून बाहेर पडून $2,385 वर प्रारंभिक लक्ष्य गाठले, जे 0.618 फिबोनाची एक्स्ट्रापोलेशन ब्रेकआउट पॉईंटच्या उंचीवरून, शुक्रवारी उलटून खाली कोसळण्यापूर्वी.

अल्पकालीन कमजोरी असूनही, मौल्यवान धातूचे मध्यम आणि दीर्घकालीन ट्रेंड अजूनही तेजीचे आहेत आणि पुनर्प्राप्तीचा धोका जास्त आहे.