भारदस्त यूएस उत्पन्न आणि मजबूत यूएस डॉलरमध्ये किंमती वाढल्याने सोने चमकते

• कमकुवत यूएस आर्थिक संकेतकांमध्ये सोन्याने झपाट्याने प्रगती केली, 1% पेक्षा जास्त वाढ झाली.
• सॉफ्ट यूएस नोकऱ्या आणि गृहनिर्माण डेटा 2024 मध्ये दोन 25-bps फेड दर कपातीची अपेक्षा वाढवतात.
• मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणाव आणि उत्तर कोरिया-रशिया करारामुळे सोन्याचे सुरक्षित आश्रयस्थान वाढले आहे.

उत्तर अमेरिकन सत्रादरम्यान गुरुवारी सोन्याच्या किमती 1% पेक्षा जास्त वेगाने वाढल्या कारण यूएस ट्रेझरी बॉण्डचे उत्पन्न ग्रीनबॅकला अधोरेखित करण्यासाठी प्रगत झाले. युनायटेड स्टेट्समधील डेटा अपेक्षेपेक्षा मऊ होता, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला की फेडरल रिझर्व्ह (Fed) 2024 मध्ये किमान दोनदा धोरण सुलभ करेल. लेखनाच्या वेळी XAU/USD $2,356 वर व्यापार करते.

यूएस कडील नवीनतम आर्थिक डेटा हे दर्शवत आहे की अर्थव्यवस्था मंदावत आहे, गुंतवणूकदारांना दोन 25-बेसिस-पॉइंट (bps) व्याजदर कपातीसाठी प्रवृत्त करते. अपेक्षेपेक्षा वाईट-अपेक्षित यूएस नोकऱ्यांच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की बेरोजगारी फायद्यांसाठी अर्ज करणाऱ्या अमेरिकन लोकांची संख्या अंदाजापेक्षा वाढली आहे.

यूएस हाऊसिंग डेटा मार्केटला निराश करतो कारण बिल्डिंग परमिट आणि हाउसिंग स्टार्ट्स थंड होतात.

यादरम्यान, मिनियापोलिस फेडचे अध्यक्ष नील काश्करी यांनी नमूद केले की मूळ चलनवाढ 2% पर्यंत खाली आणण्यासाठी एक किंवा दोन वर्षे लागतील. ते पुढे म्हणाले की व्याजदराचा मार्ग आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल, “उल्लेखनीय आर्थिक वाढ असूनही आम्ही निर्मूलन साधत आहोत.”

वाढत्या भू-राजकीय जोखमींमुळे सोनेरी धातू वाढण्यास मदत झाली. इस्रायलने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहवर हल्ला करण्याची धमकी दिल्याने मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत आहे. ते, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यात नुकत्याच झालेल्या करारासह, पिवळ्या धातूसाठी अपील वाढवू शकते, जे महत्त्वपूर्ण प्रतिकार पातळीच्या जवळ व्यापार करत आहे.

CME FedWatch टूल दाखवते की सप्टेंबरसाठी 25 bps दर कपातीची शक्यता 58% आहे, जी एका दिवसापूर्वी 62% वरून खाली आहे. दरम्यान, डिसेंबर 2024 फेड फंड फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट असे सूचित करते की Fed वर्षाच्या अखेरीस 36 bps कमी करेल.

डेली डायजेस्ट मार्केट मूव्हर्स: उच्च US उत्पन्न आणि मजबूत USD मध्ये सोन्याच्या किमती वाढतात

• यूएस डॉलर इंडेक्सने 0.405 ची वाढ दर्शविली, 105.64 वर, सोन्याच्या किमतींसाठी हेडविंड.
• यूएस ट्रेझरी बॉण्ड उत्पन्न वाढले, 10-वर्ष ट्रेझरी नोट उत्पन्न चार बेस पॉइंट्सपेक्षा जास्त 4.257% वर आहे.
• 15 जून रोजी संपलेल्या आठवड्यासाठी यूएस प्रारंभिक बेरोजगार दावे 238K पर्यंत वाढले, 235K च्या अंदाजापेक्षा जास्त परंतु 243K च्या मागील वाचनापेक्षा कमी.
• यूएस बिल्डिंग परमिट मे मध्ये 3.6% ने घटले, 1.44 दशलक्ष वरून 1.386 दशलक्ष पर्यंत घसरले. याच कालावधीसाठी गृहनिर्माण प्रारंभ 5.5% ने घसरला, 1.352 दशलक्ष वरून 1.277 दशलक्ष.
• फेड अधिकाऱ्यांनी व्याजदर कपातीबद्दल संयमाचा सल्ला दिला आणि ते डेटावर अवलंबून राहतील यावर जोर दिला. गेल्या आठवड्याचा CPI अहवाल सकारात्मक असला तरी, धोरणकर्त्यांनी पुनरुच्चार केला की त्यांना मेच्या डेटासारखे आणखी अहवाल पाहण्याची आवश्यकता आहे.
• यूएस सीपीआयच्या अहवालात डिसइन्फ्लेशन प्रक्रिया सुरू असल्याचे दाखवूनही, फेड चेअर जेरोम पॉवेल यांनी टिप्पणी केली की ते महागाईवरील प्रगतीबद्दल “कमी आत्मविश्वास” आहेत.

तांत्रिक विश्लेषण: सोन्याची किंमत हेड-अँड-शोल्डर्स पॅटर्नला आव्हान देते, $2,350 च्या वर चढते

सोने खरेदीदार हेड-अँड-शोल्डर्स पॅटर्नची चाचणी घेत आहेत, पॅटर्नच्या नेकलाइनच्या वर सोनेरी धातू ओढत आहेत. नंतरच्या संगमाच्या वर एक दैनिक बंद आणि सुमारे $2,343 वर 50-दिवसांची साधी मूव्हिंग सरासरी (SMA) मंदीचा चार्ट पॅटर्न नाकारू शकते आणि पुढील नफ्यासाठी दरवाजा उघडू शकते.

त्या घटनेत, अतिरिक्त प्रमुख प्रतिकार पातळी उघड करून, सोने $2,350 पेक्षा जास्त वाढवू शकते. पुढे $2,400 च्या आकड्याला आव्हान देण्याच्या पुढे, $2,387 चा जून 7 सायकलचा उच्चांक असेल.

याउलट, जर XAU/USD $2,343 च्या खाली घसरले, तर ते हेड-अँड-शोल्डर्स चार्ट पॅटर्न अबाधित ठेवेल आणि सोन्याला उतरती कळा येईल. जर XAU/USD स्लाईड $2,300 च्या खाली घसरल्या, तर पुढील समर्थन $2,277 ची 3 मेची नीचांकी असेल, त्यानंतर मार्च 21 चा उच्च $2,222 असेल. पुढील तोटा खाली आहे, विक्रेते हेड-अँड-शोल्डर्स चार्ट पॅटर्न उद्दिष्ट $2,170 ते $2,160 कडे लक्ष देत आहेत.